Main Portfolio - Performance - YTD (2022.05. 1st week)

メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。

年初から先週までのパフォーマンス比較。

SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ（SPY+TLT：50／50）は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ただし、現状は長期債ETFであるTLTを50％組み入れているため、同ETFがかなり下落しているためあまりクッション効果がない。

また、年初来ではいずれの指数もいまだにマイナスのパフォーマンスは変わらず。

その他の数値は下記。

TLTの下落が激しいため、SPY,EFA,VTなどの株式資産の単独保有とSPY+TLTを50／50のポートフォリオと間でMax Drawdown（最大下落率）などのパフォーマンス的にあまり差が無くなってきた。

しかしこればかりはしょうがないところ。

今週は以上。