Portfolio - 2021.3. 1st week
Portfolio - 2021.3. 1st week
今週および各期間のポートフォリオ成績。
ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。
日常生活資金分の成績は別記事にて投稿する。
Period | 5day | 1month | 3month | 6month | 1year |
---|---|---|---|---|---|
Change | -6.47 % down | -9.22 % down | -3.27 % down | 2.11 % up | 23.71 % up |
- 概況
先週に引き続きポートフォリオ全体のパフォーマンスがかなり落ちた状態になった。
今まで圧倒的なパフォーマンスだったQQQのダウンと長期金利上昇に伴うTLTの下落がダブルで来てるので仕方ない。
今週は、先週実施したTLTのレシオスプレッド気味を完全にレシオ化した。
株式市場はしばらくセクターローテーションが続きそうな感じなので、原資産保有のカバードコールで対処していく、直近限月中心で。
アメリカ長期国債30年の利回りは2.154%から2.309%へ。
利回り上昇ペースの速さが止まらない。先週書いたが、本当に利回り2.5%超えるかもしれない。
当然今週も長期国債価格は下落。
- 期間別比較(VTI,QQQ,VT,VGK,VWO)
保有のETF(VTI,QQQ)に対する、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。
5日ベースでは、QQQが弱い。
1ヵ月ベースでも、QQQが相対的に弱い。グロース系からバリュー系の流れに変わっている。
- セクター状況 (1month)
セクターローテーションが激しい。XLEが強いのは変わらず、XLP,XLFあたりも強い。