Portfolio - 2021.2. 4th week


Portfolio - 2021.2. 4th week




今週および各期間のポートフォリオ成績。


ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。
日常生活資金分の成績は別記事にて投稿する。


 Period 
5day
1month
3month
6month
1year
  Change  -5.44 % down   -5.95 % down   2.82 % up  3.81 % up   28.31 % up  















  • 概況

久しぶりにポートフォリオ全体のパフォーマンスがかなり落ちた状態になった。
メインのVTI,QQQ,TLTのいずれも下落基調なので仕方ない。


今週は、TLTのカバードコールを利確して、改めてコール売り、ただしコール売りを多めにして少しレシオスプレッド気味にした。


株式市場はやっぱりいつもの2月の調整モードが全開。長期国債の利回りが急上昇して、それを嫌気して株価は下落。


アメリカ長期国債30年の利回りは2.136%から2.154%へ。
少し利回りの上昇ペースが速い。利回り2.5%超えるかもしれない。長期国債価格は引き続き下落。





  • 期間別比較(VTI,QQQ,VT,VGK,VWO)
保有のETF(VTI,QQQ)に対する、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。


5日ベースでは、VGK,VWO が弱い。
1ヵ月ベースではQQQが相対的に弱い、好調だったVWOが落ちて来た。












  • セクター状況 (1month)
セクターリバーサルが継続中、XLEが強かった。