Portfolio - 2021.2. 3rd week


Portfolio - 2021.2. 3rd week




今週および各期間のポートフォリオ成績。


ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。
日常生活資金分の成績は別記事にて投稿する。


 Period 
5day
1month
3month
6month
1year
  Change  -1.87 % down   3.03 % up   9.64 % up  13.75 % up   33.30 % up  













  • 概況

今週は、GLDがずっと値を下げているので、利益損失が限定されているブルコールスプレッドを追加でコール売りを実施して、「変形スプレッド」にした。GLDは原資産保有はせずオプション取引だけにしている。


別口座のETFも原資産とカバードコールを利益確定させて、別のETFを購入して、すぐにこれもカバードコールを実施した。


株式市場は少し調整気味。また、セクターリバーサルが起こっている。


アメリカ長期国債30年の利回りは2.012%から2.136%へ。
利回り2%超えが常態化している。長期国債価格は引き続き下落。





  • 期間別比較(VTI,QQQ,VT,VGK,VWO)
保有のETF(VTI,QQQ)に対する、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。


5日ベースでは、QQQが弱い。
1ヵ月ベースではQQQが戻って来た。VWOは引き続き強い。











  • セクター状況 (1month)
今週も先週と同じセクターリバーサルの傾向が続いて、XLB,XLE,XLIあたりが強かった。